TEMA 1 “Medios de Pago e Instrumentos Financieros Básicos”

1-1.- Medios de Pago.

1-2.- Pago en efectivo.

1-3.- Cheque.

1-4.- Letra de Cambio.

1-5.- El Pagaré.

1-6.- Tarjetas de Débito y Crédito.

1-7.- El Recibo bancario.

1-8.- Otros Medios de Pago.

-          TEMA 2 “Libro-Registro de Tesorería: Caja y Banco”

2-1.- El Departamento de Tesorería.

2-2.- Libros de Tesorería: Caja y Bancos.

2-3.- Cuenta de Clientes y Proveedores.

2-4.- Efectos Comerciales a Cobrar y a Pagar.

-          TEMA 3 “Gestión de Caja”

3-1.- La Administración del efectivo.

3-2.- Cash Flow.

                            3-3.- Arqueo de Caja.

                            3-4.- Las Cajas Registradoras.

-          TEMA 4 “Interés Simple”

4-1.- Interés Simple.

4-2.- Montante o Capital Final.

4-3.- Descuento y Efectivo.

-          TEMA 5 “Negociación de Efectos”

5-1.- La Letra de Cambio.

5.2.- Negociación de Efectos.

5-3.- Operaciones de descuento bancario.

5-4.- Gastos originados por el descuento bancario.

5-5.- Liquidación de Remesas

5-6.- Efectos Impagados.

-          TEMA 6 “Equivalencia Financiera”

6-1.- Introducción.

6-2.- Vencimiento Común.

                            6-3.- Vencimiento Medio.

-          TEMA 7 “Interés Compuesto”

7-1.- Introducción.

7-2.- Montante o Capital Final.

7-3.- Utilización de Tablas Financieras.

7-4.- Capitalización compuesta para períodos de tiempo fraccionados.

7-5.- Cálculo del Capital Inicial.

7-6.- Cálculo del Tiempo.

7-7.- Cálculo del Tanto.

-          TEMA 8 “Cuentas Corrientes”

8-1.- Definición de la Cuenta Corriente.

8-2.- Método Directo.

                            8-3.- Método Indirecto.

                            8-4.- Método Hamburgués o de Saldos.

8-4.- Método Hamburgués Escalar.

-          TEMA 9 “Gestión de la Tesorería de Personal”

9-1.- El Recibo Oficial de Salarios. Estructura: Devengos y Deducciones.

9-2.- El Salario Mínimo Interprofesional.

9-3.- El Pago del Salario.

         9-4.- Estructura del Recibo de Salarios.

         9-5.- Documentos de Cotización a la Seguridad Social.